Previdência

SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.994.558/0001-11

Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1,88

8,53% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 12,84 mi

Carteira total

R$ 12,83 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,88

Retorno · 12 meses

8,53%

Faixa histórica

R$ 1,73 – R$ 1,88

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20260,84%

31/08/20261,56%

31/07/2026-0,33%

30/06/20261,66%

29/05/20261,12%

30/04/20261,13%

31/03/2026-3,73%

27/02/20261,65%

30/01/20261,50%

31/12/20250,69%

28/11/20250,65%

31/10/20251,60%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 12,76 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,72%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,72%

Disponibilidades0,26%

Valores a receber0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 12,74 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 41.837.845/0001-13

31/08/2026R$ 5,80 mi

12,37%

SÃO MANUEL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Previdência · CNPJ 40.882.081/0001-15

31/08/2026R$ 3,52 mi

11,20%

ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 41.837.806/0001-16

31/08/2026R$ 2,17 mi

10,64%

GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 35.636.731/0001-02

31/08/2026R$ 526,02 mil

6,91%

ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 32.862.204/0001-28

31/08/2026R$ 382,85 mil

10,06%

ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 41.837.821/0001-64

31/08/2026R$ 342,35 mil

9,66%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Previdência

Previdência Multimercado Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Sim

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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