Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 2,50
5,75% em 12 meses
Cota do informe de 29/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,50Retorno · 12 meses
5,75%Faixa histórica
R$ 2,33 – R$ 2,83Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 487,01 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,91%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 159,16 miBRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 63.949.558/0001-38
LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 07.707.684/0001-05
PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 16.924.919/0001-01
CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 46.948.145/0001-10
INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 18.300.570/0001-62
TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 39.511.694/0001-67
BRADESCO CDI MAIS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 63.949.558/0001-38
LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 07.707.684/0001-05
PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 16.924.919/0001-01
CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 46.948.145/0001-10
INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 18.300.570/0001-62
TULIPA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 39.511.694/0001-67
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Multimercados Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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