Renda fixa
CNPJ 30.608.416/0001-58
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 21,22
14,74% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 118,01 miCarteira total
R$ 118,03 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
30Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 21,22Retorno · 12 meses
14,74%Faixa histórica
R$ 18,50 – R$ 21,22Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 126,62 miClasses de ativos
6Maior alocação
Debêntures · 52,67%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
21Valor aplicado identificado
R$ 111,08 miDIRECT TENACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 57.717.004/0001-02
MATISSE III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 27.129.128/0001-06
CEOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.159.086/0001-65
SALTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 25.097.944/0001-50
ÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 41.350.689/0001-61
PAZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 39.978.178/0001-47
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Não informado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Não informado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Renda fixa, priorizando a mesma gestora quando disponível.
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa