Multimercado

VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.887.013/0001-95

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 0,19

-46,45% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 3,02 mi

Carteira total

R$ 12,43 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 63,11

Cotistas

1.081

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 0,19

Retorno · 12 meses

-46,45%

Faixa histórica

R$ 0,17 – R$ 0,40

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20269,37%

31/08/2026-3,05%

31/07/2026-20,66%

30/06/2026-7,33%

29/05/2026-6,96%

30/04/20260,74%

31/03/2026-15,37%

27/02/20261,06%

30/01/2026-9,03%

31/12/2025-16,09%

28/11/202513,68%

31/10/2025-1,26%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 26,29 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · 43,50%

Leitura rápida

Principais classes

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo43,50%

Ações35,20%

Títulos Públicos8,26%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,43%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,26%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo