Cambial
CNPJ 31.132.386/0001-19
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,61
0,72% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 304,65 miCarteira total
R$ 305,29 miCaptação
R$ 240,81 milResgates
R$ 188,65 milCotistas
9.293Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,61Retorno · 12 meses
0,72%Faixa histórica
R$ 1,54 – R$ 1,67Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 308,53 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,79%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 10,61 miABP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 33.401.130/0001-95
ROTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 24.069.603/0001-08
NC VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 21.082.114/0001-06
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Cambial
Indicador de desempenho declarado
Não informadoPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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