Renda fixa
CNPJ 31.145.851/0001-56
Fundo regulado pela CVM. Administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,96
11,70% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 219,08 miCarteira total
R$ 219,64 miCaptação
R$ 274,92 milResgates
R$ 545,71 milCotistas
17.987Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,96Retorno · 12 meses
11,70%Faixa histórica
R$ 1,76 – R$ 1,96Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 217,77 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 99,35%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 3,40 miMARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 09.238.622/0001-27
PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 02.980.941/0001-64
ESMERALDA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 04.804.980/0001-36
THOA-THOA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 26.745.211/0001-47
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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