Ações

ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 31.690.716/0001-91

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,14

10,42% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 260,64 mi

Carteira total

R$ 260,15 mi

Captação

R$ 88,00 mil

Resgates

R$ 700,00 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,14

Retorno · 12 meses

10,42%

Faixa histórica

R$ 1,28 – R$ 2,34

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20262,39%

31/08/2026-1,59%

31/07/20261,42%

30/06/2026-1,10%

29/05/2026-4,40%

30/04/2026-1,11%

31/03/2026-0,09%

27/02/20262,94%

30/01/20266,91%

31/12/2025-1,70%

28/11/20255,66%

31/10/20251,23%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 569,16 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 55,95%

Leitura rápida

Principais classes

Ações55,95%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo16,74%

Outras operações passivas e exigibilidades8,45%

Valores a receber8,18%

Operações Compromissadas4,21%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional