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FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.138.958/0001-30

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,53

10,89% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 45,09 mi

Carteira total

R$ 46,21 mi

Captação

R$ 640,00 mil

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

13

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,53

Retorno · 12 meses

10,89%

Faixa histórica

R$ 1,08 – R$ 1,61

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20264,99%

31/08/2026-0,46%

31/07/20262,12%

30/06/20260,02%

29/05/2026-5,70%

30/04/2026-0,64%

31/03/2026-2,75%

27/02/20264,05%

30/01/20269,23%

31/12/2025-2,04%

28/11/20253,19%

31/10/20250,15%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 41,60 mi

Classes de ativos

6

Maior alocação

Cotas de Fundos · 76,91%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos76,91%

Ações21,37%

Operações Compromissadas1,44%

Valores a receber0,25%

Opções - Posições lançadas0,03%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

5

Valor aplicado identificado

R$ 13,74 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 27.477.152/0001-36

31/08/2026R$ 4,59 mi

PALO ALTO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 27.477.175/0001-40

31/08/2026R$ 3,06 mi

CADENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Ações · CNPJ 40.226.050/0001-06

31/08/2026R$ 2,90 mi

TURBANTE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 42.084.719/0001-06

31/08/2026R$ 2,25 mi

ALPINIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 15.357.039/0001-38

31/08/2026R$ 942,62 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Ações

Ações Livre

Indicador de desempenho declarado

Não se aplica

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Sim

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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