Renda fixa

SAFRA INFRA VIP III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 32.999.370/0001-70

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 171,82

7,00% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 111,81 mi

Carteira total

R$ 111,84 mi

Captação

R$ 3,64 mil

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 171,82

Retorno · 12 meses

7,00%

Faixa histórica

R$ 159,45 – R$ 172,33

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,08%

31/08/20261,39%

31/07/20261,10%

29/06/20260,09%

29/05/20260,08%

30/04/2026-0,00%

31/03/2026-1,75%

27/02/20260,73%

30/01/20263,14%

31/12/2025-0,00%

28/11/20251,71%

31/10/2025-0,70%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 112,81 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 96,59%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos96,59%

Valores a receber3,41%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo