Previdência
CNPJ 33.342.220/0001-52
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por AZ Quest Prev Ltda..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,51
13,13% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 14,82 miCarteira total
R$ 14,82 miCaptação
R$ 1,43 milResgates
R$ 0,00Cotistas
2Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,51Retorno · 12 meses
13,13%Faixa histórica
R$ 1,34 – R$ 1,51Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 14,55 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,91%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 14,55 miAZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE I FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LTDA
Previdência · CNPJ 34.442.059/0001-51
ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 32.862.204/0001-28
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Duração Alta Soberano
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anosPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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