Renda fixa

ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

CNPJ 34.474.989/0001-97

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ARX INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,05

14,15% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 2,60 bi

Carteira total

R$ 2,61 bi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 5,39 mi

Cotistas

5

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,05

Retorno · 12 meses

14,15%

Faixa histórica

R$ 1,79 – R$ 2,05

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,60%

31/08/20261,09%

31/07/20261,33%

30/06/20261,19%

29/05/20261,36%

30/04/20261,17%

31/03/20261,04%

27/02/20260,84%

30/01/20261,20%

31/12/20251,19%

28/11/20251,01%

31/10/20251,30%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 2,62 bi

Classes de ativos

10

Maior alocação

Títulos Públicos · 30,50%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos30,50%

Debêntures28,45%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,90%

Cotas de Fundos17,46%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,38%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

5

Valor aplicado identificado

R$ 2,62 bi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 41.888.219/0001-56

31/08/2026R$ 1,55 bi

ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 30.921.203/0001-81

31/08/2026R$ 472,90 mi

ARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 42.776.215/0001-49

31/08/2026R$ 342,22 mi

ARX DENALI S FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 45.605.131/0001-30

31/08/2026R$ 255,24 mi

ARX DENALI P FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 45.605.070/0001-01

31/08/2026R$ 5,55 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Renda fixa

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Sim

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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