Multimercado

LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 34.599.295/0001-86

Fundo regulado pela CVM. Administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,37

3,64% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 316,66 mi

Carteira total

R$ 316,83 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,37

Retorno · 12 meses

3,64%

Faixa histórica

R$ 2,27 – R$ 2,58

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,13%

31/08/20260,84%

31/07/20260,97%

30/06/20260,11%

29/05/2026-0,37%

30/04/2026-9,83%

31/03/20260,59%

27/02/20260,57%

30/01/20264,99%

31/12/20254,27%

28/11/20252,68%

31/10/2025-0,62%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 316,71 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,94%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,94%

Valores a receber0,06%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional