Multimercado

BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 34.617.263/0001-66

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,90

3,77% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 145,93 mi

Carteira total

R$ 145,86 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

98

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,90

Retorno · 12 meses

3,77%

Faixa histórica

R$ 1,83 – R$ 1,95

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,06%

31/08/20260,92%

31/07/2026-0,69%

30/06/2026-0,29%

29/05/20260,01%

30/04/20261,40%

31/03/2026-4,84%

27/02/20260,94%

30/01/20262,54%

31/12/20250,64%

28/11/20250,89%

31/10/20251,31%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 145,65 mi

Classes de ativos

3

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,99%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,99%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

12

Valor aplicado identificado

R$ 35,57 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 10.787.177/0001-33

31/08/2026R$ 7,26 mi

DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Multimercado · CNPJ 18.368.524/0001-03

31/08/2026R$ 4,80 mi

HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 24.752.410/0001-57

31/08/2026R$ 4,50 mi

SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Multimercado · CNPJ 09.484.942/0001-67

31/08/2026R$ 4,37 mi

MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Ações · CNPJ 53.095.356/0001-12

31/08/2026R$ 3,07 mi

SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 37.993.866/0001-50

31/08/2026R$ 2,88 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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