Ações
CNPJ 34.713.026/0001-07
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,26
-1,87% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 220,31 miCarteira total
R$ 220,55 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
129Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,26Retorno · 12 meses
-1,87%Faixa histórica
R$ 0,96 – R$ 1,53Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 229,02 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,87%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 9,99 miUBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 44.196.324/0001-12
UBS 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 55.068.559/0001-45
PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Ações · CNPJ 43.140.800/0001-10
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Ações, priorizando a mesma gestora quando disponível.