Multimercado

KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

CNPJ 35.088.117/0001-53

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,08

13,38% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 168,90 mi

Carteira total

R$ 168,87 mi

Captação

R$ 30,50 mil

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

1.795

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,08

Retorno · 12 meses

13,38%

Faixa histórica

R$ 1,83 – R$ 2,10

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20262,32%

31/08/20265,68%

31/07/2026-1,48%

30/06/2026-1,30%

29/05/20262,88%

30/04/20263,01%

31/03/2026-11,38%

27/02/20264,52%

30/01/20263,20%

31/12/20256,30%

28/11/2025-0,07%

31/10/20250,19%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 170,04 mi

Classes de ativos

2

Maior alocação

Cotas de Fundos · 98,34%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos98,34%

Valores a receber1,66%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

4

Valor aplicado identificado

R$ 11,24 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 55.040.169/0001-67

31/08/2026R$ 5,37 mi

SAMESIDE ALOCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 08.645.144/0001-07

31/08/2026R$ 4,21 mi

WGHOST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 26.574.438/0001-77

31/08/2026R$ 1,40 mi

EBONY HILL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 25.097.537/0001-42

31/08/2026R$ 263,67 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Macro

Indicador de desempenho declarado

Não informado

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Sim

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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