Renda fixa
CNPJ 35.580.389/0001-76
Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Cota do último informe · 16/09/2026
R$ 1,80
13,14% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 3,53 miCarteira total
R$ 3,53 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 287,42 milCotistas
180Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,80Retorno · 12 meses
13,14%Faixa histórica
R$ 1,59 – R$ 1,80Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 3,80 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,96%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
35Valor aplicado identificado
R$ 1,54 miDEPLIBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 23.340.106/0001-30
UBS SAPUCAI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.738.165/0001-87
UBS VALE DO GUAPORE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 44.229.776/0001-53
UBS BROW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 05.762.725/0001-30
ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.781.350/0001-47
SELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.868.453/0001-46
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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