Ações

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA

CNPJ 35.602.471/0001-54

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 185,45

28,06% em 12 meses

Alertas de preçoClique para configurar e consultar seus alertas.Carregando…

Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 28,79 mi

Carteira total

R$ 28,97 mi

Captação

R$ 8,96 mil

Resgates

R$ 11,15 mil

Cotistas

1.286

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 185,45

Retorno · 12 meses

28,06%

Faixa histórica

R$ 101,04 – R$ 192,31

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,43%

31/08/20264,72%

31/07/2026-1,51%

30/06/2026-2,57%

29/05/20267,47%

30/04/202612,41%

31/03/2026-10,67%

27/02/20263,34%

30/01/202610,37%

31/12/20253,52%

28/11/2025-2,90%

31/10/20253,32%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 29,16 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Investimento no Exterior · 98,98%

Leitura rápida

Principais classes

Investimento no Exterior98,98%

Cotas de Fundos0,98%

Valores a receber0,03%

Disponibilidades0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo