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BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 35.610.530/0001-36

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,22

9,94% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 205,26 mi

Carteira total

R$ 205,28 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

115

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,22

Retorno · 12 meses

9,94%

Faixa histórica

R$ 0,84 – R$ 1,27

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20262,20%

31/08/20260,60%

31/07/20261,88%

30/06/2026-0,60%

29/05/2026-3,59%

30/04/20262,04%

31/03/2026-2,28%

27/02/20260,40%

30/01/20265,02%

31/12/2025-1,39%

28/11/20255,35%

31/10/20250,56%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 190,70 mi

Classes de ativos

4

Maior alocação

Cotas de Fundos · 98,30%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos98,30%

Operações Compromissadas1,69%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

12

Valor aplicado identificado

R$ 12,88 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Ações · CNPJ 53.095.356/0001-12

31/08/2026R$ 3,59 mi

ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 10.787.177/0001-33

31/08/2026R$ 2,52 mi

BRAIN GEPETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 35.504.728/0001-35

31/08/2026R$ 1,58 mi

HAWK EYE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 24.752.410/0001-57

31/08/2026R$ 1,29 mi

BRISA II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 23.682.492/0001-48

31/08/2026R$ 1,22 mi

SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 37.993.866/0001-50

31/08/2026R$ 675,68 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Ações

Ações Livre

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

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