Renda fixa

PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 35.844.780/0001-30

Fundo regulado pela CVM. Administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 20,62

13,98% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 15,90 mi

Carteira total

R$ 15,87 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 20,62

Retorno · 12 meses

13,98%

Faixa histórica

R$ 18,09 – R$ 20,62

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,62%

31/08/20261,10%

31/07/20261,28%

30/06/20261,07%

29/05/20261,09%

30/04/20261,09%

31/03/20261,18%

27/02/20261,01%

30/01/20261,24%

31/12/20251,18%

28/11/20251,04%

31/10/20251,24%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 15,81 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Debêntures · 35,10%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures35,10%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,56%

Operações Compromissadas19,74%

Títulos Públicos17,51%

Disponibilidades0,06%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo