Ações
CNPJ 35.916.259/0001-61
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,37
12,31% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 180,07 miCarteira total
R$ 180,17 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 302,97 milCotistas
20Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,37Retorno · 12 meses
12,31%Faixa histórica
R$ 0,91 – R$ 1,48Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 177,53 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 97,62%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 7,89 miPREVICOKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 31.615.270/0001-30
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO UNIPREV III RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 05.164.317/0001-87
LUNATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 56.976.504/0001-04
RARÁMURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 40.102.125/0001-47
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
Não informadoPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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