Renda fixa
CNPJ 35.927.302/0001-94
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,84
13,76% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 115,27 miCarteira total
R$ 115,28 miCaptação
R$ 7,00 milResgates
R$ 43,03 milCotistas
1.300Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,84Retorno · 12 meses
13,76%Faixa histórica
R$ 1,62 – R$ 1,84Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 114,77 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 79,48%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
9Valor aplicado identificado
R$ 93,97 miARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Renda fixa · CNPJ 52.286.268/0001-35
ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Renda fixa · CNPJ 34.474.989/0001-97
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 32.312.678/0001-04
ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 34.474.470/0001-09
ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 32.075.119/0001-10
PORTO SEGURO ARX INCOME 70 PREV FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 35.927.261/0001-36
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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