Renda fixa
CNPJ 36.017.273/0001-96
Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 18,30
13,58% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 48,22 miCarteira total
R$ 48,20 miCaptação
R$ 386,28 milResgates
R$ 0,00Cotistas
17Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 18,30Retorno · 12 meses
13,58%Faixa histórica
R$ 16,11 – R$ 18,30Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 43,37 miClasses de ativos
4Maior alocação
Operações Compromissadas · 50,02%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 29,69 miGUILDER ZURICH PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 27.565.889/0001-00
SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 33.953.262/0001-20
GUADALUPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 46.861.467/0001-27
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 59.785.318/0001-78
PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.717.762/0001-44
VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CIA - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.749.961/0001-43
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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