Multimercado

TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 36.157.723/0001-46

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,72

13,60% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 207,47 mi

Carteira total

R$ 207,54 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 64,48 mil

Cotistas

16

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,72

Retorno · 12 meses

13,60%

Faixa histórica

R$ 1,51 – R$ 1,73

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,40%

31/08/20260,95%

31/07/20261,25%

30/06/20261,21%

29/05/20261,32%

30/04/20261,12%

31/03/20260,87%

27/02/20260,92%

30/01/20261,27%

31/12/20251,21%

28/11/20251,14%

31/10/20251,18%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 256,22 mi

Classes de ativos

3

Maior alocação

Cotas de Fundos · 97,06%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos97,06%

Valores a receber2,93%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

6

Valor aplicado identificado

R$ 199,58 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 10.941.806/0001-38

31/08/2026R$ 83,07 mi

CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 10.489.228/0001-40

31/08/2026R$ 82,12 mi

VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA

Multimercado · CNPJ 09.617.446/0001-34

31/08/2026R$ 16,22 mi

CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 08.853.235/0001-38

31/08/2026R$ 8,80 mi

ZIRCONIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 07.287.884/0001-56

31/08/2026R$ 6,23 mi

CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 07.287.974/0001-47

31/08/2026R$ 3,13 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

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