Multimercado

BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.499.594/0001-74

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 4,62

24,99% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,54 bi

Carteira total

R$ 1,54 bi

Captação

R$ 263,42 mil

Resgates

R$ 122,96 mil

Cotistas

6.429

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 4,62

Retorno · 12 meses

24,99%

Faixa histórica

R$ 3,70 – R$ 4,67

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,10%

31/08/20263,61%

31/07/20260,46%

30/06/2026-0,36%

29/05/20265,88%

30/04/202611,26%

31/03/2026-4,31%

27/02/2026-0,23%

30/01/20261,37%

31/12/20251,94%

28/11/20250,41%

31/10/20253,18%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,53 bi

Classes de ativos

4

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,60%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,60%

Títulos Públicos0,34%

Valores a receber0,03%

Mercado Futuro - Posições vendidas0,03%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

4

Valor aplicado identificado

R$ 6,41 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

MXP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Ações · CNPJ 18.543.576/0001-60

31/08/2026R$ 4,58 mi

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO

Multimercado · CNPJ 54.464.472/0001-24

31/08/2026R$ 1,04 mi

SIMIONATTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 53.115.312/0001-07

31/08/2026R$ 508,16 mil

GREENWICH SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 18.060.438/0001-20

31/08/2026R$ 277,11 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Sim

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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