Multimercado

VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.495.195/0001-06

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 9,58

-10,48% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 39,61 mi

Carteira total

R$ 39,77 mi

Captação

R$ 5,00 mil

Resgates

R$ 46,84 mil

Cotistas

1

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 9,58

Retorno · 12 meses

-10,48%

Faixa histórica

R$ 8,61 – R$ 11,15

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,79%

31/08/20267,57%

31/07/2026-7,59%

30/06/20262,57%

29/05/20269,10%

30/04/20260,86%

31/03/2026-3,02%

27/02/2026-6,44%

30/01/2026-10,10%

31/12/20254,31%

28/11/2025-9,28%

31/10/20254,19%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 42,41 mi

Classes de ativos

5

Maior alocação

Investimento no Exterior · 92,03%

Leitura rápida

Principais classes

Investimento no Exterior92,03%

Cotas de Fundos3,72%

Títulos Públicos1,77%

Valores a receber1,59%

Disponibilidades0,89%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

1

Valor aplicado identificado

R$ 41,34 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 37.663.456/0001-41

31/08/2026R$ 41,34 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Invest. no Exterior

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Sim

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

Discussão sobre VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

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