Previdência
CNPJ 37.623.383/0001-64
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,84
13,03% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 159,51 miCarteira total
R$ 159,60 miCaptação
R$ 11,86 milResgates
R$ 116,34 milCotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,84Retorno · 12 meses
13,03%Faixa histórica
R$ 1,63 – R$ 1,84Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 159,64 miClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 60,23%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 157,69 miDAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 37.645.515/0001-59
DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 37.626.895/0001-84
DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 38.033.115/0001-55
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho declarado
Não informadoPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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