Ações
CNPJ 37.751.366/0001-02
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,11
-2,25% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 21,10 miCarteira total
R$ 21,07 miCaptação
R$ 155,59Resgates
R$ 0,00Cotistas
316Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,11Retorno · 12 meses
-2,25%Faixa histórica
R$ 0,85 – R$ 1,27Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 20,79 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,58%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 6,62 miARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.847.903/0001-52
CALA DI VOLPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 62.408.908/0001-96
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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