Ações
CNPJ 52.181.042/0001-70
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,26
-7,65% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 100,31 miCarteira total
R$ 100,32 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
16Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,26Retorno · 12 meses
-7,65%Faixa histórica
R$ 0,98 – R$ 1,47Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 96,40 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,64%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 39,27 miUBS SILVER RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 40.204.710/0001-58
PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 11.541.999/0001-00
BRP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 55.043.642/0001-60
STATERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 62.463.916/0001-35
PERSEVERANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 41.287.497/0001-58
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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