Previdência
CNPJ 39.895.205/0001-18
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 18,25
13,60% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 33,44 miCarteira total
R$ 33,43 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 23,40 milCotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 18,25Retorno · 12 meses
13,60%Faixa histórica
R$ 16,07 – R$ 18,25Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 33,23 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 85,56%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 22,95 miENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 41.756.296/0001-52
DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 39.943.023/0001-75
BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 40.386.473/0001-93
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Indexados
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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