Multimercado

FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II - RESP LIMITADA

CNPJ 39.973.408/0001-85

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por GAMA INVESTIMENTOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1,25

4,56% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 67,01 mi

Carteira total

R$ 66,47 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

2

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,25

Retorno · 12 meses

4,56%

Faixa histórica

R$ 1,17 – R$ 1,27

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/2026-1,49%

31/08/20264,03%

31/07/2026-2,13%

30/06/20262,72%

29/05/20262,87%

30/04/20260,50%

31/03/2026-2,46%

27/02/2026-2,09%

30/01/2026-2,61%

31/12/20254,18%

28/11/2025-0,88%

31/10/20252,22%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 70,99 mi

Classes de ativos

4

Maior alocação

Investimento no Exterior · 92,83%

Leitura rápida

Principais classes

Investimento no Exterior92,83%

Disponibilidades3,83%

Cotas de Fundos2,26%

Valores a receber1,08%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

1

Valor aplicado identificado

R$ 5,47 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 35.001.339/0001-97

31/08/2026R$ 5,47 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Invest. no Exterior

Indicador de desempenho declarado

Não se aplica

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Sim

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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