Previdência

ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 39.990.423/0001-31

Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,77

7,87% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 200,10 mi

Carteira total

R$ 199,92 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

4

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,77

Retorno · 12 meses

7,87%

Faixa histórica

R$ 1,64 – R$ 1,78

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,14%

31/08/20260,69%

31/07/20260,91%

30/06/20260,11%

29/05/2026-0,27%

30/04/20262,01%

31/03/2026-0,78%

27/02/20261,69%

30/01/20261,99%

31/12/2025-0,56%

28/11/20251,16%

31/10/20250,56%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 199,24 mi

Classes de ativos

3

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,84%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,84%

Disponibilidades0,15%

Valores a receber0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

4

Valor aplicado identificado

R$ 199,03 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

ITAÚ PREV MULTI HEDGE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 40.345.907/0001-07

31/08/2026R$ 183,41 mi

ITAÚ PREV MULTI HEDGE PREMIUM FIF CIC MULT RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 53.273.391/0001-84

31/08/2026R$ 13,86 mi

ITAÚ FLEXPREV TIMBER21 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 40.698.426/0001-85

31/08/2026R$ 1,12 mi

ITAÚ PVT PREV IMP 3 IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA

Previdência · CNPJ 36.249.351/0001-88

31/08/2026R$ 637,61 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Previdência

Previdência Multimercado Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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