Ações

PS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 40.811.455/0001-01

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 0,86

4,39% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 7,99 mi

Carteira total

R$ 8,00 mi

Captação

R$ 10,15 mil

Resgates

R$ 3,36 mil

Cotistas

440

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 0,86

Retorno · 12 meses

4,39%

Faixa histórica

R$ 0,65 – R$ 0,96

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20262,50%

31/08/20260,50%

31/07/2026-1,06%

30/06/2026-0,40%

29/05/2026-6,80%

30/04/2026-0,66%

31/03/2026-1,40%

27/02/20263,03%

30/01/20266,68%

31/12/2025-1,00%

28/11/20254,12%

31/10/20250,75%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 8,81 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 46,10%

Leitura rápida

Principais classes

Ações46,10%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo33,27%

Valores a receber5,63%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,92%

Brazilian Depository Receipt - BDR3,41%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional