Renda fixa
CNPJ 41.491.381/0001-36
Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Cota do último informe · 16/09/2026
R$ 1,78
13,48% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 6,66 miCarteira total
R$ 6,66 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 325,47 milCotistas
77Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,78Retorno · 12 meses
13,48%Faixa histórica
R$ 1,57 – R$ 1,78Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 6,95 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,90%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
17Valor aplicado identificado
R$ 3,91 miUBS 511 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 55.068.479/0001-90
DEPLIBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 23.340.106/0001-30
JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA
Multimercado · CNPJ 22.918.433/0001-63
UBS 1735 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 25.307.360/0001-61
UBS 392 P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 28.951.331/0001-26
UBS SAPUCAI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.738.165/0001-87
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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