Renda fixa
CNPJ 42.220.424/0001-01
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 18,26
14,16% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 146,87 miCarteira total
R$ 146,88 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
20Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 18,26Retorno · 12 meses
14,16%Faixa histórica
R$ 15,99 – R$ 18,26Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 145,99 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,99%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
20Valor aplicado identificado
R$ 145,96 miSANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 36.247.862/0001-60
SANTANDER PB EXPLAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Multimercado · CNPJ 17.803.936/0001-53
SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Multimercado · CNPJ 24.290.665/0001-45
SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Multimercado · CNPJ 15.019.749/0001-58
SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 59.412.648/0001-18
SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 59.511.583/0001-68
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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