Renda fixa
CNPJ 60.500.481/0001-26
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 11,53
8,47% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 460,56 miCarteira total
R$ 462,07 miCaptação
R$ 105,98 milResgates
R$ 0,00Cotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 11,53Retorno · 12 meses
8,47%Faixa histórica
R$ 10,52 – R$ 11,61Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 470,63 miClasses de ativos
6Maior alocação
Debêntures · 79,44%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 469,24 miSANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 60.742.726/0001-21
SANTANDER PB 359 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 63.788.604/0001-64
SANTANDER PB KLAKLI2025 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.225.868/0001-47
SANTANDER PB HELVETIA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.831.836/0001-95
SANTANDER PB JUEAV INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.771.177/0001-49
SANTANDER PB CGO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.074.591/0001-07
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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