Previdência
CNPJ 42.288.635/0001-86
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 180,88
14,63% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 512,28 miCarteira total
R$ 512,37 miCaptação
R$ 8,83 miResgates
R$ 0,00Cotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 180,88Retorno · 12 meses
14,63%Faixa histórica
R$ 157,80 – R$ 180,88Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 426,41 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 426,30 miACESSO JGP PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 64.900.190/0001-86
SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 37.257.316/0001-73
SANTANDER PREV PB KAILUA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 34.231.810/0001-70
SANTANDER PREV PB BROOKLYN 138 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.220.507/0001-09
SANTANDER PREV PB PRINCESA MULT CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 37.253.989/0001-55
SANTANDER PREV PB TSURU MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 37.266.789/0001-37
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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