Renda fixa
CNPJ 42.550.188/0001-91
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por AMW ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,88
14,46% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 784,76 miCarteira total
R$ 784,86 miCaptação
R$ 5,37 miResgates
R$ 3,45 miCotistas
20.233Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,88Retorno · 12 meses
14,46%Faixa histórica
R$ 1,64 – R$ 1,88Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 780,65 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 48,57%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
16Valor aplicado identificado
R$ 106,65 miAMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 48.573.062/0001-19
TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.892.732/0001-74
AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 43.450.518/0001-30
AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 43.960.245/0001-73
AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 46.648.912/0001-75
WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 44.761.636/0001-21
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
IRF-MPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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