Renda fixa
CNPJ 42.591.384/0001-04
Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Cota do último informe · 16/09/2026
R$ 1,66
13,49% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 5,30 miCarteira total
R$ 5,31 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
313Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,66Retorno · 12 meses
13,49%Faixa histórica
R$ 1,46 – R$ 1,66Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 5,28 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,95%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
41Valor aplicado identificado
R$ 2,66 miUBS GOLDEN EAGLE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 61.818.288/0001-09
UBS 392 P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 28.951.331/0001-26
UBS LCP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.278.736/0001-38
UBS PB ROMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 35.865.554/0001-36
UBS PB YANQUE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 31.552.286/0001-41
TYLES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 64.105.280/0001-85
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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