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UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 42.868.995/0001-57

Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 2,17

26,18% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 789,91 mi

Carteira total

R$ 791,94 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

127

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,17

Retorno · 12 meses

26,18%

Faixa histórica

R$ 1,23 – R$ 2,20

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20263,23%

31/08/20261,90%

31/07/20263,16%

30/06/20261,41%

29/05/2026-2,48%

30/04/20261,65%

31/03/2026-0,19%

27/02/20261,33%

30/01/20264,23%

31/12/20252,56%

28/11/20252,63%

31/10/20252,65%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 775,28 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,96%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,96%

Valores a receber0,04%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 514,87 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 07.887.001/0001-49

31/08/2026R$ 125,88 mi

3,85%

UBS PORTFOLIO 2021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 38.593.971/0001-65

31/08/2026R$ 113,33 mi

44,44%

UBS SCALARE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 52.561.989/0001-06

31/08/2026R$ 51,98 mi

41,89%

UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 07.347.330/0001-05

31/08/2026R$ 38,18 mi

6,46%

UBS BRICK EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 57.776.123/0001-36

31/08/2026R$ 26,50 mi

13,73%

UBS VALE DO GUAPORE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 44.229.776/0001-53

31/08/2026R$ 25,58 mi

4,41%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Ações

Ações Livre

Indicador de desempenho declarado

Ibovespa

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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