Previdência

PÁTRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIF EM COTAS DE FIM

CNPJ 42.887.776/0001-15

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 0,99

13,97% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 2,32 mi

Carteira total

R$ 2,31 mi

Captação

R$ 1,15 mil

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 0,99

Retorno · 12 meses

13,97%

Faixa histórica

R$ 0,87 – R$ 1,07

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20263,92%

31/08/20260,26%

31/07/2026-1,01%

30/06/2026-0,50%

29/05/2026-4,76%

30/04/2026-2,01%

31/03/2026-3,07%

27/02/20263,14%

30/01/202611,64%

31/12/2025-1,67%

28/11/20258,57%

31/10/2025-0,12%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 2,23 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 97,87%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos97,87%

Operações Compromissadas1,97%

Valores a receber0,16%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo