Renda fixa
CNPJ 43.759.676/0001-76
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 16/09/2026
R$ 1,54
11,38% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 103,86 miCarteira total
R$ 103,87 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 1,00 milCotistas
97Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,54Retorno · 12 meses
11,38%Faixa histórica
R$ 1,38 – R$ 1,54Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 154,80 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,96%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 55,24 miITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 32.265.527/0001-34
ACE CAPITAL VANTAGE SELEÇÃO FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 48.107.062/0001-23
FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 54.712.817/0001-11
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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