Renda fixa
CNPJ 44.098.793/0001-07
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 130,62
9,30% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 111,49 miCarteira total
R$ 111,56 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
33Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 130,62Retorno · 12 meses
9,30%Faixa histórica
R$ 119,50 – R$ 130,62Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 109,26 miClasses de ativos
4Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,52%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 10,42 miRANDOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 22.041.241/0001-11
CT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 20.077.502/0001-28
ZEFER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.636.683/0001-33
TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 47.539.988/0001-25
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
OUTROSPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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