Renda fixa
CNPJ 44.162.109/0001-09
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,65
13,76% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 647,56 miCarteira total
R$ 647,54 miCaptação
R$ 400,43 miResgates
R$ 397,91 miCotistas
96Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,65Retorno · 12 meses
13,76%Faixa histórica
R$ 1,45 – R$ 1,65Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 490,13 miClasses de ativos
4Maior alocação
Operações Compromissadas · 55,83%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
80Valor aplicado identificado
R$ 467,71 miXP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 36.352.610/0001-00
XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 35.377.390/0001-06
XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 67.007.466/0001-90
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 15 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 29.813.596/0001-20
XP LIQUIDEZ FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.488.342/0001-33
XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA
Previdência · CNPJ 42.418.908/0001-60
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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