Renda fixa
CNPJ 35.377.390/0001-06
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,94
14,15% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 7,93 biCarteira total
R$ 7,93 biCaptação
R$ 11,19 miResgates
R$ 12,41 miCotistas
1.154Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,94Retorno · 12 meses
14,15%Faixa histórica
R$ 1,70 – R$ 1,94Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 8,06 biClasses de ativos
6Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 87,57%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
9Valor aplicado identificado
R$ 5,35 biXP LIQUIDEZ FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.488.342/0001-33
XP BANCOS FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 50.088.190/0001-19
VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI
Renda fixa · CNPJ 57.976.525/0001-84
PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 02.980.941/0001-64
FM FAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 35.813.170/0001-70
MARINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 09.238.622/0001-27
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Renda fixa, priorizando a mesma gestora quando disponível.