Renda fixa
CNPJ 10.843.445/0001-97
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 4,09
13,97% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 5,46 biCarteira total
R$ 5,46 biCaptação
R$ 22,23 miResgates
R$ 21,32 miCotistas
80.693Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 4,09Retorno · 12 meses
13,97%Faixa histórica
R$ 3,59 – R$ 4,09Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 5,48 biClasses de ativos
8Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 66,78%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 9,59 miFIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO TARGET INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 09.165.736/0001-94
PLATINUM CAPITAL EXCELLENCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.320.215/0001-43
BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 48.658.618/0001-70
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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