Multimercado

UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 44.361.184/0001-90

Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 983,14

2,32% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 298,88 mi

Carteira total

R$ 299,04 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

327

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 983,14

Retorno · 12 meses

2,32%

Faixa histórica

R$ 960,81 – R$ 1.091,40

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/2026-3,34%

31/08/20260,27%

31/07/20260,44%

30/06/2026-4,33%

29/05/20260,59%

30/04/20260,39%

31/03/2026-4,22%

27/02/20260,21%

30/01/20261,15%

31/12/20254,95%

28/11/20252,58%

31/10/20254,10%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 309,24 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 100,00%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos100,00%

Valores a receber0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 172,10 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

UBS CONEGLIANO EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 15.626.436/0001-68

31/08/2026R$ 38,04 mi

61,13%

UBS 2903 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 42.903.710/0001-71

31/08/2026R$ 15,22 mi

3,28%

UBS CASSOLA III EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 47.776.213/0001-73

31/08/2026R$ 15,22 mi

21,24%

UBS RHONE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 42.903.848/0001-70

31/08/2026R$ 15,22 mi

33,06%

JMP INVEST EI FUNDO DE INVESITMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 52.984.855/0001-06

31/08/2026R$ 11,41 mi

4,75%

UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 55.466.651/0001-63

31/08/2026R$ 11,41 mi

1,34%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Multimercado

Multimercados Livre

Indicador de desempenho declarado

DI de um dia

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Fechado

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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