Renda fixa
CNPJ 46.098.897/0001-39
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,75
14,21% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 4,23 biCarteira total
R$ 4,23 biCaptação
R$ 19,45 miResgates
R$ 30,58 miCotistas
30.346Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,75Retorno · 12 meses
14,21%Faixa histórica
R$ 1,54 – R$ 1,75Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 4,10 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,87%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 27,79 miPROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 57.833.811/0001-90
A3 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 61.803.459/0001-18
NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 64.407.998/0001-26
TERRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 61.883.060/0001-94
TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 24.769.058/0001-62
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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