Multimercado

LÍRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.192.774/0001-62

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 0,32

1,58% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 2,02 mi

Carteira total

R$ 2,02 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 0,32

Retorno · 12 meses

1,58%

Faixa histórica

R$ 0,31 – R$ 0,32

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,35%

31/08/20261,46%

31/07/20260,32%

30/06/20261,01%

29/05/20261,46%

30/04/2026-1,07%

31/03/20260,15%

27/02/2026-0,44%

30/01/2026-0,34%

31/12/2025-1,03%

28/11/20250,36%

31/10/20250,07%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 2,03 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 89,98%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos89,98%

Títulos Públicos9,71%

Disponibilidades0,25%

Valores a receber0,07%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo