Renda fixa
CNPJ 46.328.680/0001-78
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,65
13,74% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 120,30 miCarteira total
R$ 120,20 miCaptação
R$ 31,60 miResgates
R$ 30,20 miCotistas
65Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,65Retorno · 12 meses
13,74%Faixa histórica
R$ 1,45 – R$ 1,65Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 123,07 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 61,32%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
55Valor aplicado identificado
R$ 113,39 miXP CRÉDITO ESTRUTURADO 15 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 29.813.596/0001-20
XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS MASTER PREV FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA
Previdência · CNPJ 42.418.908/0001-60
XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 10.843.445/0001-97
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 22.003.930/0001-31
XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
Multimercado · CNPJ 26.803.233/0001-16
XPCE RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 22.985.070/0001-89
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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