Previdência

JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO IPCA MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

CNPJ 46.385.360/0001-50

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,64

14,64% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 119,55 mi

Carteira total

R$ 119,63 mi

Captação

R$ 29,17 mil

Resgates

R$ 60,00 mil

Cotistas

1

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,64

Retorno · 12 meses

14,64%

Faixa histórica

R$ 1,43 – R$ 1,64

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,96%

31/08/20261,26%

31/07/20261,31%

30/06/20260,83%

29/05/20261,32%

30/04/20261,06%

31/03/20261,22%

27/02/20260,90%

30/01/20261,26%

31/12/20251,26%

28/11/20251,17%

31/10/20251,20%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 118,46 mi

Classes de ativos

9

Maior alocação

Debêntures · 51,41%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures51,41%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,54%

Títulos Públicos10,19%

Cotas de Fundos8,18%

Operações Compromissadas4,69%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

1

Valor aplicado identificado

R$ 118,31 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

JGP BP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO IPCA FIC DE FIF EM RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

Previdência · CNPJ 44.643.217/0001-95

31/08/2026R$ 118,31 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Previdência

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Indicador de desempenho declarado

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Público-alvo

Profissional

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Sim

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Sim

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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